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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 47 361.00 | 6 139.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 964.00 | 224 027.00 | 23 937.00 | 247 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 797.00 | 276 743.00 | 91 054.00 | 367 797.00 |
BT Marchandises | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BZ Autres créances | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
CF Disponibilités | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 914.00 | | 534 914.00 | 534 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 711.00 | 276 743.00 | 625 968.00 | 902 711.00 |
CU Autres participations | 32 319.00 | 2 830.00 | 29 489.00 | 32 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 970.00 | 40 150.00 | | 51 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 231.00 | 11 821.00 | | 37 231.00 |
DL TOTAL (I) | 133 202.00 | 95 970.00 | | 133 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 503.00 | 31 187.00 | | 257 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 369.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | 317 328.00 | | 162 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 090.00 | 78 911.00 | | 72 090.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 333.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 766.00 | 431 129.00 | | 492 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 968.00 | 527 099.00 | | 625 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 739.00 | 408 276.00 | | 243 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 723.00 | | 19 541.00 | 364 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 848.00 | 367 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 848.00 | 301 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 470.00 | | 18 842.00 | 299 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 728.00 | | 699.00 | 62 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 266.00 | 9 495.00 | 16 848.00 | 281 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 741.00 | 9 495.00 | 16 848.00 | 278 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 2 500.00 | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 2 500.00 | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 445.00 | 8 418.00 | 249 027.00 | 257 445.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 766.00 | 243 739.00 | 249 027.00 | 492 766.00 |