| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 500.00 | 51 486.00 | 2 015.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 765.00 | 226 697.00 | 4 068.00 | 230 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 873.00 | 283 537.00 | 67 336.00 | 350 873.00 |
BT Marchandises | 327 917.00 | | 327 917.00 | 327 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
CF Disponibilités | 171 067.00 | | 171 067.00 | 171 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 697.00 | | 537 697.00 | 537 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 570.00 | 283 537.00 | 605 033.00 | 888 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32 319.00 | 2 830.00 | 29 489.00 | 32 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 702.00 | 51 970.00 | | 31 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 727.00 | 37 231.00 | | 94 727.00 |
DL TOTAL (I) | 170 429.00 | 133 202.00 | | 170 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 082.00 | 257 503.00 | | 249 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 162 756.00 | | 62 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 451.00 | 72 090.00 | | 118 451.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 50.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 604.00 | 492 766.00 | | 434 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 033.00 | 625 968.00 | | 605 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 490.00 | 243 739.00 | | 246 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 797.00 | | 550.00 | 367 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 64 083.00 | 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275.00 | 17 199.00 | 350 873.00 | 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 199.00 | 284 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 464.00 | | | 301 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 808.00 | | 550.00 | 63 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 913.00 | 11 247.00 | 4 453.00 | 273 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 388.00 | 11 247.00 | 4 453.00 | 271 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 036.00 | 60 922.00 | 188 114.00 | 249 036.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 477.00 | 38 713.00 | 28 764.00 | 67 477.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 604.00 | 246 490.00 | 188 114.00 | 434 604.00 |