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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 857.00 | 42 988.00 | 8 870.00 | 51 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 613.00 | 235 754.00 | 11 859.00 | 247 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 104.00 | 281 596.00 | 83 508.00 | 365 104.00 |
BT Marchandises | 318 172.00 | | 318 172.00 | 318 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 591.00 | | 443 591.00 | 443 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 696.00 | 281 596.00 | 527 099.00 | 808 696.00 |
CU Autres participations | 32 319.00 | 330.00 | 31 989.00 | 32 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 150.00 | 24 748.00 | | 40 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 821.00 | 15 402.00 | | 11 821.00 |
DL TOTAL (I) | 95 970.00 | 84 150.00 | | 95 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | 23 520.00 | | 31 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 328.00 | 339 220.00 | | 317 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 911.00 | 49 860.00 | | 78 911.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 2 213.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 129.00 | 415 182.00 | | 431 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 099.00 | 499 332.00 | | 527 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 276.00 | 396 285.00 | | 408 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 825.00 | | 9 592.00 | 355 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 364 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 299 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 572.00 | | 9 592.00 | 290 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 899.00 | 8 061.00 | 694.00 | 273 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 374.00 | 8 061.00 | 694.00 | 271 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 328.00 | 317 328.00 | | 317 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 171.00 | 8 318.00 | 22 853.00 | 31 171.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 129.00 | 408 276.00 | 22 853.00 | 431 129.00 |