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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 135.00 | 31 557.00 | 17 577.00 | 49 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 889.00 | 225 469.00 | 6 420.00 | 231 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 676.00 | 259 882.00 | 70 795.00 | 330 676.00 |
BT Marchandises | 277 806.00 | | 277 806.00 | 277 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BZ Autres créances | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CF Disponibilités | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 983.00 | | 365 983.00 | 365 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 660.00 | 259 882.00 | 436 778.00 | 696 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 11 617.00 | | 15 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 680.00 | 33 464.00 | | -46 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 402.00 | 89 081.00 | | 12 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 883.00 | 4 847.00 | | 22 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 19.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 353.00 | 387 033.00 | | 344 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 44 073.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 3 400.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 377.00 | 439 372.00 | | 424 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 778.00 | 528 453.00 | | 436 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 459.00 | 439 372.00 | | 417 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 751.00 | | 22 926.00 | 307 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 140.00 | | 22 883.00 | 258 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 086.00 | | 42.00 | 47 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 824.00 | 2 728.00 | | 256 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 299.00 | 2 728.00 | | 254 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 353.00 | 344 353.00 | | 344 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
UX Autres créances clients | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 883.00 | 15 965.00 | 6 918.00 | 22 883.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 377.00 | 417 459.00 | 6 918.00 | 424 377.00 |