| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 709.00 | 35 264.00 | 15 444.00 | 50 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 862.00 | 228 991.00 | 10 871.00 | 239 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 394.00 | 267 111.00 | 73 283.00 | 340 394.00 |
BT Marchandises | 316 894.00 | | 316 894.00 | 316 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 105.00 | | 444 105.00 | 444 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 500.00 | 267 111.00 | 517 388.00 | 784 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
DH Report à nouveau | -46 679.00 | | | -46 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 346.00 | -46 679.00 | | 56 346.00 |
DL TOTAL (I) | 68 748.00 | 12 401.00 | | 68 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 076.00 | 22 883.00 | | 28 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 912.00 | 344 353.00 | | 362 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 431.00 | 53 327.00 | | 51 431.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 3 443.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 640.00 | 424 376.00 | | 448 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 388.00 | 436 778.00 | | 517 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 140.00 | 417 458.00 | | 425 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 676.00 | | 9 718.00 | 330 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 024.00 | | 9 549.00 | 281 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 128.00 | | 169.00 | 47 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 552.00 | 7 230.00 | | 259 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 027.00 | 7 230.00 | | 257 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 912.00 | 362 912.00 | | 362 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 052.00 | 4 552.00 | 23 500.00 | 28 052.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VP Divers | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 701.00 | 34 396.00 | 27 305.00 | 61 701.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 641.00 | 425 141.00 | 23 500.00 | 448 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |