| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 710.00 | 39 382.00 | 11 328.00 | 50 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 863.00 | 231 992.00 | 7 870.00 | 239 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 825.00 | 274 229.00 | 81 596.00 | 355 825.00 |
BT Marchandises | 295 171.00 | | 295 171.00 | 295 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BZ Autres créances | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CF Disponibilités | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 736.00 | | 417 736.00 | 417 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 561.00 | 274 229.00 | 499 332.00 | 773 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 32 319.00 | 330.00 | 31 989.00 | 32 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 748.00 | 15 081.00 | | 24 748.00 |
DH Report à nouveau | | -46 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 402.00 | 56 347.00 | | 15 402.00 |
DL TOTAL (I) | 84 150.00 | 68 748.00 | | 84 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 520.00 | 28 076.00 | | 23 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 220.00 | 362 912.00 | | 339 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 860.00 | 51 431.00 | | 49 860.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 5 852.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 182.00 | 448 641.00 | | 415 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 332.00 | 517 389.00 | | 499 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 285.00 | 425 141.00 | | 396 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 395.00 | | 15 431.00 | 340 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 572.00 | | | 290 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 297.00 | | 15 431.00 | 47 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 781.00 | 7 118.00 | | 266 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 256.00 | 7 118.00 | | 264 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 220.00 | 339 220.00 | | 339 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500.00 | 4 603.00 | 18 897.00 | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 831.00 | 67 702.00 | 129.00 | 67 831.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 182.00 | 396 285.00 | 18 897.00 | 415 182.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |