| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 452.00 | 71 702.00 | 150 749.00 | 222 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 487.00 | 74 137.00 | 152 349.00 | 226 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 927.00 | 6 225.00 | 96 702.00 | 102 927.00 |
BZ Autres créances | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 798 963.00 | | 798 963.00 | 798 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 262.00 | 6 225.00 | 1 898 037.00 | 1 904 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 750.00 | 80 362.00 | 2 050 387.00 | 2 130 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 677 071.00 | | | 677 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 438.00 | | | 766 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 760.00 | | | 1 451 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 629.00 | | | 395 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 659.00 | | | 186 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 626.00 | | | 598 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 387.00 | | | 2 050 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 626.00 | | | 598 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 121.00 | | 2 132 121.00 | 2 132 121.00 |
FG Production vendue services | 488 789.00 | | 488 789.00 | 488 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 911.00 | | 2 620 911.00 | 2 620 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 153.00 | | | 2 628 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 714.00 | | | 1 861 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 438.00 | | | 766 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 887.00 | | | 224 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 425.00 | 36 712.00 | | 37 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 425.00 | 36 712.00 | | 37 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 629.00 | 395 629.00 | | 395 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 104.00 | 154 104.00 | | 154 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 987.00 | | | 87 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VP Divers | 868.00 | | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 399.00 | 214 799.00 | 1 600.00 | 216 399.00 |
VW T.V.A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 626.00 | 598 626.00 | | 598 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
ST Autres comptes | 110 461.00 | | | 110 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 010.00 | | | 201 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 261.00 | | | 74 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 114.00 | | | 169 114.00 |