| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 154.00 | 1 889.00 | 21 265.00 | 23 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 039.00 | 568 769.00 | 1 088 270.00 | 1 657 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 116.00 | 41 283.00 | 144 833.00 | 186 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 118.00 | 611 941.00 | 1 277 177.00 | 1 889 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 318.00 | 12 450.00 | 666 868.00 | 679 318.00 |
BZ Autres créances | 247 502.00 | | 247 502.00 | 247 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 495.00 | | 1 295 495.00 | 1 295 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 205.00 | 12 450.00 | 3 286 755.00 | 3 299 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 323.00 | 624 391.00 | 4 563 931.00 | 5 188 323.00 |
CU Autres participations | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 634 413.00 | | | 2 634 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 211.00 | | | 432 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 093.00 | | | 3 091 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 106.00 | | | 1 172 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 839.00 | | | 1 472 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 931.00 | | | 4 563 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 382.00 | | | 548 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 528.00 | | 504 249.00 | 1 451 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 660.00 | 1 889 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 660.00 | 1 866 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 720.00 | | 504 249.00 | 1 428 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 347.00 | 243 912.00 | 3 317.00 | 371 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 347.00 | 243 912.00 | 3 317.00 | 371 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 664 378.00 | 664 378.00 | | 664 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 217 502.00 | 217 502.00 | | 217 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 106.00 | 247 649.00 | 872 101.00 | 1 172 106.00 |
VI Groupe et associés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 327.00 | | | 640 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 861.00 | 948 861.00 | | 948 861.00 |
VW T.V.A. | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 839.00 | 548 382.00 | 872 101.00 | 1 472 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
YT Sous‐traitance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 958.00 | | | 406 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |