| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 452.00 | 144 745.00 | 77 706.00 | 222 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 3 132.00 | 392.00 | 3 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 673.00 | 147 878.00 | 79 795.00 | 227 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | 12 450.00 | 2 490.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 162 343.00 | | 162 343.00 | 162 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 929 910.00 | | 929 910.00 | 929 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 274.00 | 12 450.00 | 1 680 824.00 | 1 693 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 948.00 | 160 328.00 | 1 760 620.00 | 1 920 948.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 675 986.00 | | | 1 675 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 634.00 | | | -357 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 601.00 | | | 1 326 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 230.00 | | | 397 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 018.00 | | | 434 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 620.00 | | | 1 760 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 018.00 | | | 434 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 577.00 | | 96.00 | 227 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 96.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 993.00 | 36 884.00 | | 110 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 993.00 | 36 884.00 | | 110 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 230.00 | 397 230.00 | | 397 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
VI Groupe et associés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
VP Divers | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 895.00 | 184 295.00 | 1 600.00 | 185 895.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 018.00 | 434 018.00 | | 434 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ST Autres comptes | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 836.00 | | | 91 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 673.00 | | | 128 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |