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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 452.00 | 181 266.00 | 41 185.00 | 222 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144.00 | 3 640.00 | 504.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 293.00 | 184 907.00 | 64 385.00 | 249 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 113.00 | 12 450.00 | 10 663.00 | 23 113.00 |
BZ Autres créances | 133 052.00 | | 133 052.00 | 133 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 668 425.00 | | 1 668 425.00 | 1 668 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 494.00 | 12 450.00 | 3 272 044.00 | 3 284 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 787.00 | 197 357.00 | 3 336 429.00 | 3 533 787.00 |
CU Autres participations | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 318 351.00 | | | 1 318 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 552.00 | | | 1 081 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 154.00 | | | 2 408 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 688.00 | | | 445 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 305.00 | | | 446 305.00 |
EA Autres dettes | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 275.00 | | | 928 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 429.00 | | | 3 336 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 275.00 | | | 928 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 673.00 | | 21 619.00 | 227 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 977.00 | | 619.00 | 225 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 21 000.00 | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 878.00 | 37 029.00 | | 147 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 878.00 | 37 029.00 | | 147 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 688.00 | 445 688.00 | | 445 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 851.00 | 423 851.00 | | 423 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 275.00 | 928 275.00 | | 928 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 938.00 | | | 191 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |