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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 452.00 | 108 224.00 | 114 228.00 | 222 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525.00 | 2 769.00 | 755.00 | 3 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 577.00 | 110 993.00 | 116 584.00 | 227 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 992.00 | 12 450.00 | 211 542.00 | 223 992.00 |
BZ Autres créances | 428 626.00 | | 428 626.00 | 428 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 463 794.00 | | 463 794.00 | 463 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 170.00 | 12 450.00 | 1 725 720.00 | 1 738 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 748.00 | 123 443.00 | 1 842 304.00 | 1 965 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 443 510.00 | | | 1 443 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 236.00 | | | 1 684 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 304.00 | | | 1 842 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 487.00 | | 1 090.00 | 226 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 887.00 | | 1 090.00 | 224 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 137.00 | 36 855.00 | | 74 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 137.00 | 36 855.00 | | 74 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 052.00 | | | 209 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
VP Divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 954.00 | 659 354.00 | 1 600.00 | 660 954.00 |
VW T.V.A. | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 068.00 | 158 068.00 | | 158 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185.00 | | | 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 644.00 | | | 169 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 365.00 | | | 149 365.00 |