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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 406.00 | 364 781.00 | 876 625.00 | 1 241 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 313.00 | 6 565.00 | 180 748.00 | 187 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 528.00 | 371 346.00 | 1 080 181.00 | 1 451 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 812.00 | 12 450.00 | 43 362.00 | 55 812.00 |
BZ Autres créances | 395 413.00 | | 395 413.00 | 395 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 961 256.00 | | 961 256.00 | 961 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 610.00 | 12 450.00 | 2 439 160.00 | 2 451 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 138.00 | 383 796.00 | 3 519 341.00 | 3 903 138.00 |
CU Autres participations | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 819 991.00 | | | 2 819 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 578.00 | | | -185 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 662.00 | | | 2 642 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 269.00 | | | 645 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 678.00 | | | 876 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 341.00 | | | 3 519 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 140.00 | | | 348 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 715.00 | | 935 125.00 | 531 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 313.00 | 1 451 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 313.00 | 1 428 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 907.00 | | 935 125.00 | 508 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 955.00 | 143 488.00 | 1 096.00 | 228 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 955.00 | 143 488.00 | 1 096.00 | 228 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 162 924.00 | 162 924.00 | | 162 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 269.00 | 116 730.00 | 424 138.00 | 645 269.00 |
VI Groupe et associés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 669.00 | | | -100 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 217.00 | 232 217.00 | | 232 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 190.00 | 471 190.00 | | 471 190.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 678.00 | 348 140.00 | 424 138.00 | 876 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
ST Autres comptes | 197 275.00 | | | 197 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 314.00 | | | 199 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 773.00 | | | 204 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |