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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 762.00 | 224 975.00 | 279 786.00 | 504 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144.00 | 3 979.00 | 165.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 715.00 | 228 955.00 | 302 760.00 | 531 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 806.00 | 12 450.00 | 236 356.00 | 248 806.00 |
BZ Autres créances | 420 528.00 | | 420 528.00 | 420 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 612.00 | | 1 401 612.00 | 1 401 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 453.00 | 12 450.00 | 3 475 003.00 | 3 487 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 169.00 | 241 405.00 | 3 777 764.00 | 4 019 169.00 |
CU Autres participations | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 399 904.00 | | | 2 399 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 087.00 | | | 420 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 241.00 | | | 2 828 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 631.00 | | | 100 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 133.00 | | | 787 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 522.00 | | | 949 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 764.00 | | | 3 777 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 604.00 | | | 869 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 293.00 | | 282 422.00 | 249 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 597.00 | | 282 310.00 | 226 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696.00 | | 112.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 907.00 | 44 048.00 | | 184 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 907.00 | 44 048.00 | | 184 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 133.00 | 787 133.00 | | 787 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 600.00 | 19 682.00 | 79 917.00 | 99 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 210.00 | 246 210.00 | | 246 210.00 |
VP Divers | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 658.00 | 676 658.00 | | 676 658.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522.00 | 869 604.00 | 79 917.00 | 949 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 177 664.00 | | | 177 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |