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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 715.00 | 28 616.00 | 1 099.00 | 29 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 958.00 | 135 092.00 | 58 866.00 | 193 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 128.00 | 163 708.00 | 67 420.00 | 231 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769 568.00 | 104 089.00 | 8 665 479.00 | 8 769 568.00 |
BZ Autres créances | 579 318.00 | | 579 318.00 | 579 318.00 |
CF Disponibilités | 2 340 131.00 | | 2 340 131.00 | 2 340 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698 598.00 | 104 089.00 | 11 594 508.00 | 11 698 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 726.00 | 267 797.00 | 11 661 929.00 | 11 929 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 311.00 | 787 666.00 | | 1 058 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 941.00 | 270 646.00 | | 249 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 252.00 | 1 399 311.00 | | 1 649 252.00 |
DP Provisions pour risques | 227 464.00 | 239 842.00 | | 227 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 464.00 | 239 842.00 | | 227 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 750.00 | 4 588 790.00 | | 6 809 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 578.00 | 2 124 466.00 | | 2 188 578.00 |
EA Autres dettes | 352 684.00 | 288 916.00 | | 352 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 334.00 | 503 575.00 | | 384 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785 213.00 | 7 505 748.00 | | 9 785 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 661 929.00 | 9 144 901.00 | | 11 661 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 785 213.00 | 7 505 748.00 | | 9 785 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 411 912.00 | | 16 411 912.00 | 16 411 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 411 912.00 | | 16 411 912.00 | 16 411 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 682 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 347 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 18 528.00 | | 2 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 121 865.00 | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 896.00 | 60 835.00 | | 46 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 896.00 | 91 525.00 | | 46 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 647.00 | 30 341.00 | | -44 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 028.00 | 92 514.00 | | 83 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 146.00 | 14 736 875.00 | | 16 727 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 206.00 | 14 466 229.00 | | 16 477 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 941.00 | 270 646.00 | | 249 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 700.00 | | 17 034.00 | 215 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 606.00 | 7 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 231 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 135.00 | | 1 580.00 | 28 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 504.00 | | 15 454.00 | 178 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 806.00 | 28 902.00 | | 134 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 474.00 | 1 142.00 | | 27 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 332.00 | 27 760.00 | | 107 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 842.00 | 196 774.00 | 209 152.00 | 239 842.00 |
6T Sur comptes clients | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 931.00 | 196 774.00 | 209 152.00 | 343 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 774.00 | 209 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809 750.00 | 6 809 750.00 | | 6 809 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 418.00 | 136 418.00 | | 136 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 684.00 | 352 684.00 | | 352 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 334.00 | 384 334.00 | | 384 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
UX Autres créances clients | 8 645 059.00 | | | 8 645 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
VB T. V. A. | 411 110.00 | | | 411 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VP Divers | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 152.00 | | | 155 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 365 922.00 | 9 358 467.00 | 7 455.00 | 9 365 922.00 |
VW T.V.A. | 1 839 861.00 | 1 839 861.00 | | 1 839 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 785 213.00 | 9 785 213.00 | | 9 785 213.00 |