| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 220.00 | 46 978.00 | 152 242.00 | 199 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 912.00 | 160 641.00 | 137 271.00 | 297 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 271.00 | 207 620.00 | 307 651.00 | 515 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535 599.00 | 148 996.00 | 8 386 603.00 | 8 535 599.00 |
BZ Autres créances | 525 826.00 | | 525 826.00 | 525 826.00 |
CF Disponibilités | 3 865 218.00 | | 3 865 218.00 | 3 865 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 954 652.00 | 148 996.00 | 12 805 655.00 | 12 954 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 922.00 | 356 616.00 | 13 113 307.00 | 13 469 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 247.00 | 1 381 771.00 | | 1 595 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 307.00 | 213 476.00 | | 700 307.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 554.00 | 1 936 247.00 | | 2 636 554.00 |
DP Provisions pour risques | 325 466.00 | 307 390.00 | | 325 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 466.00 | 307 390.00 | | 325 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 2 928.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 741.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 883.00 | 6 114 072.00 | | 7 006 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 416.00 | 2 058 502.00 | | 2 468 416.00 |
EA Autres dettes | 84 666.00 | 173 259.00 | | 84 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 686.00 | 625 706.00 | | 541 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 151 288.00 | 9 054 208.00 | | 10 151 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 113 307.00 | 11 297 844.00 | | 13 113 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 104 640.00 | 9 054 208.00 | | 10 104 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 2 928.00 | | 2 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 854 912.00 | | 23 854 912.00 | 23 854 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 854 912.00 | | 23 854 912.00 | 23 854 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 086 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 123 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 088.00 | 149 513.00 | | 36 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 9 960.00 | | 1 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 40 650.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 269.00 | 18 493.00 | | 85 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 269.00 | 18 493.00 | | 85 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 791.00 | 22 157.00 | | -83 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 374.00 | 100 341.00 | | 310 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 219 715.00 | 21 453 014.00 | | 24 219 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 519 408.00 | 21 239 538.00 | | 23 519 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 307.00 | 213 476.00 | | 700 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | 6 312.00 | | 3 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 688.00 | | 172 980.00 | 445 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 080.00 | 18 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 397.00 | 515 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 135.00 | 199 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 182.00 | 297 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 455.00 | | 95 900.00 | 131 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 034.00 | | 74 060.00 | 284 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 198.00 | | 3 020.00 | 30 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 887.00 | 74 275.00 | 110 543.00 | 243 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 33 713.00 | 28 135.00 | 41 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 487.00 | 40 562.00 | 82 408.00 | 202 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 390.00 | 325 466.00 | 307 390.00 | 307 390.00 |
6T Sur comptes clients | 20 489.00 | 130 507.00 | 2 000.00 | 20 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 489.00 | 130 507.00 | 2 000.00 | 20 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 879.00 | 455 973.00 | 309 390.00 | 327 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 973.00 | 309 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006 883.00 | 7 006 883.00 | | 7 006 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 429.00 | 228 429.00 | | 228 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 315.00 | 326 315.00 | | 326 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 686.00 | 541 686.00 | | 541 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
UX Autres créances clients | 8 356 878.00 | 8 356 878.00 | | 8 356 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 721.00 | 178 721.00 | | 178 721.00 |
VB T. V. A. | 511 587.00 | 511 587.00 | | 511 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 107 572.00 | 9 089 433.00 | 18 138.00 | 9 107 572.00 |
VW T.V.A. | 1 679 765.00 | 1 679 765.00 | | 1 679 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 104 640.00 | 10 104 640.00 | | 10 104 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 498.00 | 48 889.00 | | 88 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846 388.00 | 1 084 518.00 | | 846 388.00 |
ST Autres comptes | 899 877.00 | 665 946.00 | | 899 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 918.00 | 140 006.00 | | 178 918.00 |
YT Sous‐traitance | 15 481 271.00 | 15 573 098.00 | | 15 481 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 679 583.00 | 750 963.00 | | 679 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 344.00 | 49 187.00 | | 70 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 842.00 | 98 076.00 | | 158 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 641 933.00 | 4 164 245.00 | | 4 641 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 807 974.00 | 3 498 621.00 | | 3 807 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 086 037.00 | 18 214 531.00 | | 18 086 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 19.00 | | 30.00 |