| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 339.00 | 150 270.00 | 123 069.00 | 273 339.00 |
AH Fonds commercial | 63 869.00 | 19 161.00 | 44 708.00 | 63 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 696.00 | 43 209.00 | 5 487.00 | 48 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 128.00 | 396 486.00 | 185 643.00 | 582 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 923.00 | 611 105.00 | 388 817.00 | 999 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 248 622.00 | 484 131.00 | 10 764 491.00 | 11 248 622.00 |
BZ Autres créances | 3 487 162.00 | | 3 487 162.00 | 3 487 162.00 |
CF Disponibilités | 938 207.00 | | 938 207.00 | 938 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 767 351.00 | 484 131.00 | 15 283 220.00 | 15 767 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 767 274.00 | 1 095 237.00 | 15 672 037.00 | 16 767 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 200.00 | 533 200.00 | | 533 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 986.00 | 1 472 986.00 | | 1 472 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 320.00 | 31 000.00 | | 53 320.00 |
DH Report à nouveau | 68 958.00 | 2 295 554.00 | | 68 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 336 385.00 | -484 276.00 | | -2 336 385.00 |
DL TOTAL (I) | -207 922.00 | 3 848 463.00 | | -207 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 009 850.00 | 1 093 495.00 | | 1 009 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 850.00 | 1 093 495.00 | | 1 009 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | 2 837.00 | | 5 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 424.00 | 8 118 754.00 | | 9 512 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040 355.00 | 4 018 456.00 | | 4 040 355.00 |
EA Autres dettes | 450 979.00 | 260 898.00 | | 450 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 904.00 | 879 039.00 | | 860 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 870 109.00 | 13 279 984.00 | | 14 870 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 672 037.00 | 18 221 942.00 | | 15 672 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 870 109.00 | 13 279 984.00 | | 14 870 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 447.00 | 2 837.00 | | 5 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 171 644.00 | | 26 171 644.00 | 26 171 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 171 644.00 | | 26 171 644.00 | 26 171 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 410 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 539 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 667 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 337.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 325 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 887 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 487.00 | 163 585.00 | | 6 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 654.00 | 163 585.00 | | 6 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 389.00 | 130 403.00 | | 446 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 121.00 | 130 403.00 | | 461 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 467.00 | 33 182.00 | | -454 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -300.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 444 360.00 | 31 808 637.00 | | 27 444 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 780 745.00 | 32 292 913.00 | | 29 780 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 336 385.00 | -484 276.00 | | -2 336 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 076.00 | | 96 562.00 | 1 059 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240.00 | 29 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 715.00 | 999 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 253.00 | 339 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 222.00 | 630 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 147.00 | | 64 294.00 | 304 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 778.00 | | 32 269.00 | 718 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 481.00 | 167 101.00 | 149 477.00 | 593 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 474.00 | 66 190.00 | 29 253.00 | 134 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 007.00 | 100 911.00 | 120 224.00 | 459 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 495.00 | 1 009 850.00 | 1 093 495.00 | 1 093 495.00 |
6T Sur comptes clients | 170 054.00 | 330 337.00 | 16 260.00 | 170 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 054.00 | 330 337.00 | 16 260.00 | 170 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 549.00 | 1 340 187.00 | 1 109 755.00 | 1 263 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340 187.00 | 1 109 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 424.00 | 9 512 424.00 | | 9 512 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 126.00 | 597 126.00 | | 597 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 979.00 | 450 979.00 | | 450 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 904.00 | 860 904.00 | | 860 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
UX Autres créances clients | 10 667 993.00 | 10 667 993.00 | | 10 667 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 629.00 | 580 629.00 | | 580 629.00 |
VB T. V. A. | 1 081 771.00 | 1 081 771.00 | | 1 081 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 830.00 | 2 147 830.00 | | 2 147 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 982.00 | 186 982.00 | | 186 982.00 |
VP Divers | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 857 889.00 | 14 827 978.00 | 29 911.00 | 14 857 889.00 |
VW T.V.A. | 3 180 601.00 | 3 180 601.00 | | 3 180 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 870 109.00 | 14 870 109.00 | | 14 870 109.00 |