| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 858.00 | 33 803.00 | 5 055.00 | 38 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 689.00 | 166 118.00 | 75 572.00 | 241 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 662.00 | 199 921.00 | 98 741.00 | 298 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292 132.00 | 20 489.00 | 9 271 643.00 | 9 292 132.00 |
BZ Autres créances | 1 106 427.00 | | 1 106 427.00 | 1 106 427.00 |
CF Disponibilités | 1 641 166.00 | | 1 641 166.00 | 1 641 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 047 282.00 | 20 489.00 | 12 026 793.00 | 12 047 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 944.00 | 220 410.00 | 12 125 534.00 | 12 345 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 252.00 | 1 058 311.00 | | 1 308 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 519.00 | 249 941.00 | | 73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 771.00 | 1 649 252.00 | | 1 722 771.00 |
DP Provisions pour risques | 86 625.00 | 227 464.00 | | 86 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 625.00 | 227 464.00 | | 86 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 636.00 | 3 487.00 | | 3 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 870.00 | 46 379.00 | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 083.00 | 6 809 750.00 | | 6 715 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 697.00 | 2 188 578.00 | | 2 311 697.00 |
EA Autres dettes | 66 176.00 | 352 684.00 | | 66 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207 676.00 | 384 334.00 | | 1 207 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316 138.00 | 9 785 213.00 | | 10 316 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 534.00 | 11 661 929.00 | | 12 125 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316 138.00 | 9 785 213.00 | | 10 316 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 636.00 | 3 487.00 | | 3 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 789 174.00 | | 16 789 174.00 | 16 789 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 789 174.00 | | 16 789 174.00 | 16 789 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 091 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 980 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 935.00 | |
GE Autres charges | | | 85 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 2 249.00 | | 6 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 778.00 | 2 249.00 | | 36 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 515.00 | 46 896.00 | | 14 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 205.00 | 46 896.00 | | 45 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 428.00 | -44 647.00 | | -8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 109.00 | 83 028.00 | | 29 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 695.00 | 16 727 146.00 | | 17 165 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092 176.00 | 16 477 206.00 | | 17 092 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 519.00 | 249 941.00 | | 73 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 128.00 | | 67 534.00 | 231 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 715.00 | | 9 143.00 | 29 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 958.00 | | 47 731.00 | 193 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 455.00 | | 10 660.00 | 7 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 708.00 | 36 213.00 | | 163 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 616.00 | 5 187.00 | | 28 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 092.00 | 31 025.00 | | 135 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 464.00 | 86 625.00 | 227 464.00 | 227 464.00 |
6T Sur comptes clients | 104 089.00 | | 83 600.00 | 104 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 089.00 | | 83 600.00 | 104 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 553.00 | 86 625.00 | 311 064.00 | 331 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 935.00 | 280 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 690.00 | 30 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715 083.00 | 6 715 083.00 | | 6 715 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207 676.00 | 1 207 676.00 | | 1 207 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 270 019.00 | | | 9 270 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VB T. V. A. | 496 623.00 | | | 496 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 705.00 | | | 581 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424 231.00 | 10 406 116.00 | 18 115.00 | 10 424 231.00 |
VW T.V.A. | 2 155 128.00 | 2 155 128.00 | | 2 155 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 316 138.00 | 10 316 138.00 | | 10 316 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |