| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 239.00 | 174 718.00 | 101 520.00 | 276 239.00 |
AH Fonds commercial | 63 869.00 | 25 547.00 | 38 321.00 | 63 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 421.00 | 44 693.00 | 3 728.00 | 48 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 562.00 | 186 632.00 | 86 930.00 | 273 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 843.00 | 433 571.00 | 243 272.00 | 676 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 289 227.00 | 533 670.00 | 14 755 557.00 | 15 289 227.00 |
BZ Autres créances | 6 632 438.00 | | 6 632 438.00 | 6 632 438.00 |
CF Disponibilités | 862 774.00 | | 862 774.00 | 862 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 821 431.00 | 533 670.00 | 22 287 760.00 | 22 821 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 498 274.00 | 967 241.00 | 22 531 032.00 | 23 498 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 200.00 | 533 200.00 | | 533 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 986.00 | 1 472 986.00 | | 1 472 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 267 428.00 | 68 958.00 | | -2 267 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 790.00 | -2 336 385.00 | | 270 790.00 |
DL TOTAL (I) | 62 868.00 | -207 922.00 | | 62 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 682 150.00 | 1 009 850.00 | | 1 682 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682 150.00 | 1 009 850.00 | | 1 682 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450.00 | 5 447.00 | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 401 129.00 | 9 512 424.00 | | 14 401 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686 249.00 | 4 040 355.00 | | 4 686 249.00 |
EA Autres dettes | 266 812.00 | 450 979.00 | | 266 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 376.00 | 860 904.00 | | 1 427 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 786 015.00 | 14 870 109.00 | | 20 786 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 531 032.00 | 15 672 037.00 | | 22 531 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 786 015.00 | 14 870 109.00 | | 20 786 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450.00 | 5 447.00 | | 4 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FG Production vendue services | 38 819 706.00 | | 38 819 706.00 | 38 819 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 820 545.00 | | 38 820 545.00 | 38 820 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 079 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 422 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 708 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 711 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 827 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 252.00 | 126 827.00 | | 200 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 6 487.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 177.00 | 167.00 | | 19 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 682.00 | 6 654.00 | | 19 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | 446 389.00 | | 6 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 219.00 | 14 732.00 | | 30 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 265.00 | 461 121.00 | | 36 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 583.00 | -454 467.00 | | -16 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 136 226.00 | 27 444 360.00 | | 40 136 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 865 436.00 | 29 780 745.00 | | 39 865 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 790.00 | -2 336 385.00 | | 270 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 923.00 | | 10 162.00 | 999 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 138.00 | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 241.00 | 676 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 103.00 | 321 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 187.00 | | 2 900.00 | 339 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 824.00 | | 7 262.00 | 630 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 105.00 | 138 569.00 | 316 103.00 | 611 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 250.00 | 24 448.00 | | 152 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 694.00 | 107 734.00 | 316 103.00 | 439 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 850.00 | 1 711 150.00 | 1 038 850.00 | 1 009 850.00 |
6T Sur comptes clients | 484 131.00 | 69 086.00 | 19 547.00 | 484 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 131.00 | 69 086.00 | 19 547.00 | 484 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493 981.00 | 1 780 236.00 | 1 058 397.00 | 1 493 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401 129.00 | 14 401 129.00 | | 14 401 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 369.00 | 464 369.00 | | 464 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 812.00 | 266 812.00 | | 266 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 427 376.00 | 1 427 376.00 | | 1 427 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 649 152.00 | 14 649 152.00 | | 14 649 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 076.00 | 640 076.00 | | 640 076.00 |
VB T. V. A. | 2 342 616.00 | 2 342 616.00 | | 2 342 616.00 |
VC Groupe et associés | 4 063 834.00 | 4 063 834.00 | | 4 063 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 982.00 | 180 982.00 | | 180 982.00 |
VP Divers | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 940 849.00 | 21 928 076.00 | 12 773.00 | 21 940 849.00 |
VW T.V.A. | 3 961 382.00 | 3 961 382.00 | | 3 961 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 786 015.00 | 20 786 015.00 | | 20 786 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 877.00 | 141 864.00 | | 179 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 862.00 | 358 123.00 | | 529 862.00 |
ST Autres comptes | 1 198 755.00 | 1 091 854.00 | | 1 198 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 007 239.00 | 880 402.00 | | 1 007 239.00 |
YT Sous‐traitance | 24 999 832.00 | 16 164 270.00 | | 24 999 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687 010.00 | 1 044 555.00 | | 687 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 937.00 | 86 559.00 | | 79 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 814.00 | 228 423.00 | | 259 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 239 950.00 | 5 331 832.00 | | 7 239 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 398 119.00 | 4 264 444.00 | | 5 398 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 422 697.00 | 19 539 204.00 | | 28 422 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |