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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 455.00 | 41 400.00 | 90 055.00 | 131 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 034.00 | 202 487.00 | 81 547.00 | 284 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 688.00 | 243 887.00 | 201 800.00 | 445 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 402 100.00 | 20 489.00 | 9 381 611.00 | 9 402 100.00 |
BZ Autres créances | 577 559.00 | | 577 559.00 | 577 559.00 |
CF Disponibilités | 1 134 819.00 | | 1 134 819.00 | 1 134 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 116 533.00 | 20 489.00 | 11 096 044.00 | 11 116 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 221.00 | 264 376.00 | 11 297 844.00 | 11 562 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 771.00 | 1 308 252.00 | | 1 381 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 476.00 | 73 519.00 | | 213 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 247.00 | 1 722 771.00 | | 1 936 247.00 |
DP Provisions pour risques | 307 390.00 | 86 625.00 | | 307 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 390.00 | 86 625.00 | | 307 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 3 636.00 | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 741.00 | 11 870.00 | | 79 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 072.00 | 6 715 083.00 | | 6 114 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 502.00 | 2 311 697.00 | | 2 058 502.00 |
EA Autres dettes | 173 259.00 | 66 176.00 | | 173 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 706.00 | 1 207 676.00 | | 625 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 054 208.00 | 10 316 138.00 | | 9 054 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 297 844.00 | 12 125 534.00 | | 11 297 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 054 208.00 | 10 316 138.00 | | 9 054 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 928.00 | 3 636.00 | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 135 562.00 | | 21 135 562.00 | 21 135 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 135 562.00 | | 21 135 562.00 | 21 135 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 341 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 390.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 120 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 513.00 | 21 329.00 | | 149 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | 6 088.00 | | 9 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 650.00 | 36 778.00 | | 40 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 493.00 | 14 515.00 | | 18 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493.00 | 45 205.00 | | 18 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 157.00 | -8 428.00 | | 22 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 341.00 | 29 109.00 | | 100 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 453 014.00 | 17 165 695.00 | | 21 453 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 239 538.00 | 17 092 176.00 | | 21 239 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 476.00 | 73 519.00 | | 213 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 312.00 | 6 698.00 | | 6 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 662.00 | | 147 026.00 | 298 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 858.00 | | 92 598.00 | 38 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 689.00 | | 42 345.00 | 241 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | 12 083.00 | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 921.00 | 43 967.00 | | 199 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 803.00 | 7 597.00 | | 33 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 118.00 | 36 369.00 | | 166 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 625.00 | 307 390.00 | 86 625.00 | 86 625.00 |
6T Sur comptes clients | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 114.00 | 307 390.00 | 86 625.00 | 107 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 390.00 | 55 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 072.00 | 6 114 072.00 | | 6 114 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 259.00 | 173 259.00 | | 173 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 706.00 | 625 706.00 | | 625 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 379 987.00 | | | 9 379 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VB T. V. A. | 445 062.00 | | | 445 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VP Divers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 011 913.00 | 9 981 714.00 | 30 198.00 | 10 011 913.00 |
VW T.V.A. | 1 680 868.00 | 1 680 868.00 | | 1 680 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 208.00 | 9 054 208.00 | | 9 054 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |