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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 283.00 | 118 705.00 | 118 578.00 | 237 283.00 |
AH Fonds commercial | 63 869.00 | 12 774.00 | 51 095.00 | 63 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 367.00 | 43 540.00 | 7 826.00 | 51 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 411.00 | 415 467.00 | 251 944.00 | 667 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 076.00 | 593 481.00 | 465 595.00 | 1 059 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996 847.00 | 170 054.00 | 9 826 793.00 | 9 996 847.00 |
BZ Autres créances | 1 986 796.00 | | 1 986 796.00 | 1 986 796.00 |
CF Disponibilités | 5 870 283.00 | | 5 870 283.00 | 5 870 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 475.00 | | 72 475.00 | 72 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 926 402.00 | 170 054.00 | 17 756 348.00 | 17 926 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 985 478.00 | 763 535.00 | 18 221 942.00 | 18 985 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 200.00 | 310 000.00 | | 533 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 472 986.00 | | | 1 472 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 554.00 | 1 595 247.00 | | 2 295 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 276.00 | 700 307.00 | | -484 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 463.00 | 2 636 554.00 | | 3 848 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 093 495.00 | 325 466.00 | | 1 093 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 495.00 | 325 466.00 | | 1 093 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 837.00 | 2 989.00 | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118 754.00 | 7 006 883.00 | | 8 118 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018 456.00 | 2 468 416.00 | | 4 018 456.00 |
EA Autres dettes | 260 898.00 | 84 666.00 | | 260 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 879 039.00 | 541 686.00 | | 879 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 279 984.00 | 10 151 288.00 | | 13 279 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 221 942.00 | 13 113 307.00 | | 18 221 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 279 984.00 | 10 104 640.00 | | 13 279 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | 2 989.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 458 154.00 | | 30 458 154.00 | 30 458 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 458 154.00 | | 30 458 154.00 | 30 458 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 613 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 968 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 766 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 093 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 544.00 | |
GE Autres charges | | | 23 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 162 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 585.00 | 1 478.00 | | 163 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 585.00 | 1 478.00 | | 163 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 403.00 | 85 269.00 | | 130 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 403.00 | 85 269.00 | | 130 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 182.00 | -83 791.00 | | 33 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 310 374.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 808 637.00 | 24 219 715.00 | | 31 808 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 292 913.00 | 23 519 408.00 | | 32 292 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 276.00 | 700 307.00 | | -484 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 271.00 | | 543 805.00 | 515 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 220.00 | | 104 926.00 | 199 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 912.00 | | 420 865.00 | 297 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 138.00 | | 18 013.00 | 18 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 620.00 | 385 861.00 | | 207 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 978.00 | 87 496.00 | | 46 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 641.00 | 298 366.00 | | 160 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 466.00 | 1 093 495.00 | 325 466.00 | 325 466.00 |
6T Sur comptes clients | 148 996.00 | 48 544.00 | 27 486.00 | 148 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 996.00 | 48 544.00 | 27 486.00 | 148 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 462.00 | 1 142 039.00 | 352 951.00 | 474 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142 039.00 | 1 075 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118 754.00 | 8 118 754.00 | | 8 118 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 517.00 | 550 517.00 | | 550 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 898.00 | 260 898.00 | | 260 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 879 039.00 | 879 039.00 | | 879 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
UX Autres créances clients | 9 793 111.00 | 9 793 111.00 | | 9 793 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 737.00 | 203 737.00 | | 203 737.00 |
VB T. V. A. | 1 370 899.00 | 1 370 899.00 | | 1 370 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 875.00 | 529 875.00 | | 529 875.00 |
VP Divers | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 092 270.00 | 12 056 119.00 | 36 151.00 | 12 092 270.00 |
VW T.V.A. | 3 260 176.00 | 3 260 176.00 | | 3 260 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 279 984.00 | 13 279 984.00 | | 13 279 984.00 |