| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 435.00 | 66 568.00 | 6 867.00 | 73 435.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 923.00 | 66 568.00 | 177 355.00 | 243 923.00 |
060 Stock marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 226.00 | | 77 226.00 | 77 226.00 |
110 Total général Actif | 321 149.00 | 66 568.00 | 254 581.00 | 321 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 337.00 | 428 248.00 | | 464 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 350.00 | 429 053.00 | | 464 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 310.00 | 261 799.00 | | 260 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -842.00 | -1 206.00 | | -842.00 |
242 Autres charges externes. | 47 995.00 | 45 363.00 | | 47 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 2 184.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 652.00 | 117 015.00 | | 123 652.00 |
252 Charges sociales | 11 142.00 | 9 787.00 | | 11 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 394.00 | 4 144.00 | | 3 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 857.00 | 439 088.00 | | 447 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 493.00 | -10 034.00 | | 16 493.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 129.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 931.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 323.00 | -8 015.00 | | 16 323.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174.00 | | | 174.00 |