| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 336.00 | 69 397.00 | 13 938.00 | 83 336.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 824.00 | 69 397.00 | 184 426.00 | 253 824.00 |
060 Stock marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
110 Total général Actif | 335 549.00 | 69 397.00 | 266 152.00 | 335 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 474.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 359.00 | 464 337.00 | | 507 359.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 361.00 | 464 350.00 | | 507 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 327.00 | 260 310.00 | | 286 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 225.00 | -842.00 | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 44 034.00 | 47 995.00 | | 44 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 2 203.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 400.00 | 123 652.00 | | 141 400.00 |
252 Charges sociales | 10 817.00 | 11 142.00 | | 10 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | 3 394.00 | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 475.00 | 447 857.00 | | 490 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 886.00 | 16 493.00 | | 16 886.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 18.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | 8.00 | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 148.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 427.00 | 16 323.00 | | 14 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 923.00 | | | 243 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |