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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 437.00 | 73 787.00 | 12 650.00 | 86 437.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 925.00 | 73 787.00 | 183 138.00 | 256 925.00 |
060 Stock marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
072 Créances – Autres | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
084 Disponibilités | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
110 Total général Actif | 330 689.00 | 73 787.00 | 256 903.00 | 330 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 188.00 | 507 359.00 | | 479 188.00 |
224 Production immobilisée | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 217.00 | 507 361.00 | | 480 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 064.00 | 286 327.00 | | 272 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 154.00 | 1 225.00 | | 1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 46 194.00 | 44 034.00 | | 46 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 494.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 164.00 | 141 400.00 | | 144 164.00 |
252 Charges sociales | 12 027.00 | 10 817.00 | | 12 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 4 167.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 383.00 | 490 475.00 | | 482 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 166.00 | 16 886.00 | | -2 166.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 469.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 34.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 757.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 585.00 | 14 427.00 | | -1 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 824.00 | | | 253 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |