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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 641.00 | 104 690.00 | 146 951.00 | 251 641.00 |
040 Immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 554.00 | 104 690.00 | 317 864.00 | 422 554.00 |
060 Stock marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 731.00 | | 155 731.00 | 155 731.00 |
110 Total général Actif | 578 285.00 | 104 690.00 | 473 595.00 | 578 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 723 079.00 | 549 270.00 | | 723 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 324.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 101.00 | 560 604.00 | | 723 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 003.00 | 303 057.00 | | 395 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 331.00 | -1 864.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 80 722.00 | 70 851.00 | | 80 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 2 340.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 137.00 | 133 075.00 | | 151 137.00 |
252 Charges sociales | 14 716.00 | 10 875.00 | | 14 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 607.00 | 10 438.00 | | 22 607.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 141.00 | 528 782.00 | | 668 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 959.00 | 31 822.00 | | 54 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 170.00 | 464.00 | | 2 170.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | 621.00 | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 3.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 4 337.00 | | 10 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 831.00 | 27 325.00 | | 43 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 189.00 | | | 415 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |