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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 276.00 | 83 890.00 | 160 387.00 | 244 276.00 |
040 Immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 189.00 | 83 890.00 | 331 300.00 | 415 189.00 |
060 Stock marchandises | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
072 Créances – Autres | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
084 Disponibilités | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
110 Total général Actif | 559 410.00 | 83 890.00 | 475 520.00 | 559 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 270.00 | 528 678.00 | | 549 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 324.00 | 1 000.00 | | 11 324.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 604.00 | 529 688.00 | | 560 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 057.00 | 290 015.00 | | 303 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 864.00 | -129.00 | | -1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 70 851.00 | 58 958.00 | | 70 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 2 286.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 075.00 | 146 501.00 | | 133 075.00 |
252 Charges sociales | 10 875.00 | 13 150.00 | | 10 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 438.00 | 5 230.00 | | 10 438.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 782.00 | 516 016.00 | | 528 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 822.00 | 13 672.00 | | 31 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | 1 423.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 1 222.00 | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 325.00 | 13 865.00 | | 27 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 150 623.00 | | | 150 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 142.00 | | | 261 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |