| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 654.00 | 75 284.00 | 15 370.00 | 90 654.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 142.00 | 75 284.00 | 185 857.00 | 261 142.00 |
060 Stock marchandises | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
110 Total général Actif | 344 768.00 | 75 284.00 | 269 483.00 | 344 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 678.00 | 479 188.00 | | 528 678.00 |
224 Production immobilisée | | 1 028.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 688.00 | 480 217.00 | | 529 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 015.00 | 272 064.00 | | 290 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | 1 154.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 58 958.00 | 46 194.00 | | 58 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -907.00 | | | -907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 2 378.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 501.00 | 144 164.00 | | 146 501.00 |
252 Charges sociales | 13 150.00 | 12 027.00 | | 13 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 4 389.00 | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 016.00 | 482 383.00 | | 516 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 672.00 | -2 166.00 | | 13 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | 600.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 865.00 | -1 585.00 | | 13 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 925.00 | | | 256 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |