| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 194.00 | 126 535.00 | 131 659.00 | 258 194.00 |
040 Immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 107.00 | 126 535.00 | 302 572.00 | 429 107.00 |
060 Stock marchandises | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
084 Disponibilités | 109 281.00 | | 109 281.00 | 109 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
110 Total général Actif | 560 291.00 | 126 535.00 | 433 756.00 | 560 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 940.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 500.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 554.00 | | | 422 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |