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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 613 200.00 | | 613 200.00 | 613 200.00 |
BZ Autres créances | 54 776.00 | | 54 776.00 | 54 776.00 |
CF Disponibilités | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 253.00 | | 671 253.00 | 671 253.00 |
CU Autres participations | 613 200.00 | | 613 200.00 | 613 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DG Autres réserves | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
DK Provisions réglementées | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DL TOTAL (I) | 488 948.00 | | | 488 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 457.00 | | | 130 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 305.00 | | | 182 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 253.00 | | | 671 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |