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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 600.00 | | 676 600.00 | 676 600.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 527.00 | | 733 527.00 | 733 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
CU Autres participations | 613 200.00 | | 613 200.00 | 613 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DG Autres réserves | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
DK Provisions réglementées | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 581 828.00 | | | 581 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 385.00 | | | 66 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 923.00 | | | 75 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 527.00 | | | 733 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 879.00 | | | 91 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 200.00 | | | 613 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 842.00 | 1 000.00 | | 3 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 082.00 | | | 62 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |