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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 666.00 | | 628 666.00 | 628 666.00 |
BZ Autres créances | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CF Disponibilités | 585 662.00 | | 585 662.00 | 585 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 120.00 | | 643 120.00 | 643 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 786.00 | | 1 271 786.00 | 1 271 786.00 |
CU Autres participations | 628 666.00 | | 628 666.00 | 628 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 28 028.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 671 689.00 | 82 531.00 | | 671 689.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 393.00 | 592 131.00 | | 187 393.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 082.00 | 1 017 689.00 | | 1 205 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 175 475.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 5 691.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 704.00 | 181 166.00 | | 66 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 786.00 | 1 198 855.00 | | 1 271 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 704.00 | 181 166.00 | | 66 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 125.00 | -935.00 | | -4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 051.00 | 600 000.00 | | 200 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658.00 | 7 869.00 | | 12 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 393.00 | 592 131.00 | | 187 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |