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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 666.00 | | 792 666.00 | 792 666.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 671.00 | | 814 671.00 | 814 671.00 |
CU Autres participations | 629 266.00 | | 629 266.00 | 629 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DG Autres réserves | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 675 558.00 | | | 675 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 671.00 | | | 814 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 715.00 | | | -2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VP Divers | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 399.00 | 14 999.00 | 163 400.00 | 178 399.00 |