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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 666.00 | | 828 666.00 | 828 666.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 579 646.00 | | 579 646.00 | 579 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 150.00 | | 639 150.00 | 639 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 816.00 | | 1 467 816.00 | 1 467 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 628 666.00 | | 628 666.00 | 628 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 859 082.00 | 671 689.00 | | 859 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 987.00 | 187 393.00 | | 193 987.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 069.00 | 1 205 082.00 | | 1 399 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 320.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | 53 333.00 | | 53 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 747.00 | 66 704.00 | | 68 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 816.00 | 1 271 786.00 | | 1 467 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 747.00 | 66 704.00 | | 68 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803.00 | -4 125.00 | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 051.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 013.00 | 12 658.00 | | 6 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 987.00 | 187 393.00 | | 193 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 504.00 | 259 504.00 | | 259 504.00 |