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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 666.00 | | 1 067 666.00 | 1 067 666.00 |
BZ Autres créances | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
CF Disponibilités | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 855.00 | | 1 198 855.00 | 1 198 855.00 |
CU Autres participations | 629 266.00 | | 629 266.00 | 629 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DG Autres réserves | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 131.00 | | | 592 131.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 689.00 | | | 1 017 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 475.00 | | | 175 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 855.00 | | | 1 198 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 131.00 | | | 592 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 358.00 | 52 958.00 | 438 400.00 | 491 358.00 |