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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 300.00 | 1 569.00 | 20 731.00 | 22 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 300.00 | 1 569.00 | 20 731.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BZ Autres créances | 100 917.00 | | 100 917.00 | 100 917.00 |
CF Disponibilités | 2 686 057.00 | | 2 686 057.00 | 2 686 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 586.00 | | 2 807 586.00 | 2 807 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 886.00 | 1 569.00 | 2 828 316.00 | 2 829 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 069.00 | 859 082.00 | | 1 053 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 332.00 | 193 987.00 | | 1 406 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 800 401.00 | 1 399 069.00 | | 2 800 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 184.00 | 6 120.00 | | 16 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 53 576.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 915.00 | 68 747.00 | | 27 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 316.00 | 1 467 816.00 | | 2 828 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 915.00 | 68 747.00 | | 27 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 666.00 | | | 628 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 666.00 | | | 628 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 334.00 | | | 876 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | -1 803.00 | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 311.00 | 200 000.00 | | 2 167 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 979.00 | 6 013.00 | | 760 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 332.00 | 193 987.00 | | 1 406 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VP Divers | 100 917.00 | 100 917.00 | | 100 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |