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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 084.00 | 48 470.00 | 614.00 | 49 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 540 283.00 | 121 561.00 | 418 723.00 | 540 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 177.00 | 137 666.00 | 19 512.00 | 157 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 747.00 | 309 628.00 | 61 119.00 | 370 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 520.00 | 617 324.00 | 647 197.00 | 1 264 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 561.00 | 14 294.00 | 678 267.00 | 692 561.00 |
BZ Autres créances | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 653.00 | 14 294.00 | 865 359.00 | 879 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 173.00 | 631 617.00 | 1 512 556.00 | 2 144 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 235 202.00 | 193 694.00 | | 235 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | 41 508.00 | | 15 751.00 |
DK Provisions réglementées | 7 781.00 | 4 004.00 | | 7 781.00 |
DL TOTAL (I) | 436 090.00 | 416 562.00 | | 436 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 884.00 | 531 849.00 | | 513 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 217.00 | 59 521.00 | | 51 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 077.00 | 194 427.00 | | 253 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 007.00 | 221 151.00 | | 240 007.00 |
EA Autres dettes | 17 632.00 | 13 231.00 | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 466.00 | 1 020 180.00 | | 1 076 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 556.00 | 1 436 742.00 | | 1 512 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 635 301.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 881.00 | 1 702.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 749.00 | 11 055.00 | | 32 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 868.00 | -9 353.00 | | -26 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | -2 624.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 039.00 | 1 617 316.00 | | 1 673 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 288.00 | 1 575 807.00 | | 1 657 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | 41 508.00 | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 035.00 | | | 1 279 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 711.00 | | | 1 221 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 111.00 | 69 763.00 | 32 551.00 | 580 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 790.00 | 680.00 | | 47 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 321.00 | 69 083.00 | 32 551.00 | 532 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 004.00 | 3 776.00 | | 4 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004.00 | 3 776.00 | | 4 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 217.00 | 8 280.00 | 33 120.00 | 51 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 077.00 | 253 077.00 | | 253 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 654.00 | 45 835.00 | 158 408.00 | 500 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 982.00 | 742 521.00 | 31 461.00 | 773 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 817.00 | 578 061.00 | 191 528.00 | 1 075 817.00 |