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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 954.00 | 36 708.00 | 1 246.00 | 37 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 542 653.00 | 216 986.00 | 325 667.00 | 542 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 268.00 | 130 822.00 | 45 446.00 | 176 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 120.00 | 337 242.00 | 33 878.00 | 371 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 237.00 | 721 758.00 | 553 479.00 | 1 275 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 462.00 | 27 050.00 | 452 412.00 | 479 462.00 |
BZ Autres créances | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 406.00 | 27 050.00 | 588 355.00 | 615 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 643.00 | 748 808.00 | 1 141 835.00 | 1 890 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 227 589.00 | 253 650.00 | | 227 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128.00 | 30 940.00 | | 7 128.00 |
DK Provisions réglementées | 22 798.00 | 19 110.00 | | 22 798.00 |
DL TOTAL (I) | 434 869.00 | 481 055.00 | | 434 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 444.00 | 449 783.00 | | 417 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 117.00 | 25 921.00 | | 17 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 073.00 | 163 030.00 | | 112 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 291.00 | 165 171.00 | | 131 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 965.00 | 806 905.00 | | 706 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 835.00 | 1 287 961.00 | | 1 141 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 688.00 | 411 956.00 | | 335 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 657.00 | 10 513.00 | | 10 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 248 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | 3 424.00 | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 4 532.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -1 108.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | -3 879.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 717.00 | 1 424 321.00 | | 1 275 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 590.00 | 1 393 381.00 | | 1 268 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 128.00 | 30 940.00 | | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 364.00 | 67 066.00 | 20 672.00 | 675 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 351.00 | 2 652.00 | 1 295.00 | 35 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 012.00 | 64 414.00 | 19 377.00 | 640 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 110.00 | 3 776.00 | 88.00 | 19 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 512.00 | 539.00 | | 26 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 512.00 | 539.00 | | 26 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 622.00 | 4 315.00 | 88.00 | 45 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 117.00 | 8 624.00 | 8 493.00 | 17 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 073.00 | 112 073.00 | | 112 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 143.00 | 131 143.00 | | 131 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 444.00 | 54 660.00 | 177 673.00 | 417 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 770.00 | 514 770.00 | | 514 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 780.00 | 514 770.00 | 5 010.00 | 519 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 965.00 | 335 688.00 | 186 167.00 | 706 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |