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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 33 054.00 | 4 790.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 541 493.00 | 169 152.00 | 372 341.00 | 541 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 689.00 | 122 018.00 | 41 671.00 | 163 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 809.00 | 287 144.00 | 79 665.00 | 366 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 068.00 | 611 368.00 | 645 700.00 | 1 257 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 759.00 | | 91 759.00 | 91 759.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 574.00 | 10 793.00 | 664 781.00 | 675 574.00 |
BZ Autres créances | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 570.00 | 10 793.00 | 813 776.00 | 824 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 638.00 | 622 162.00 | 1 459 476.00 | 2 081 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 232 697.00 | 206 814.00 | | 232 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 934.00 | 70 891.00 | | 81 934.00 |
DK Provisions réglementées | 15 333.00 | 11 557.00 | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 507 320.00 | 466 617.00 | | 507 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 954.00 | 512 754.00 | | 512 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 525.00 | 50 319.00 | | 34 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 165 305.00 | | 171 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 096.00 | 219 087.00 | | 232 096.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 694.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 156.00 | 948 159.00 | | 952 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 476.00 | 1 414 776.00 | | 1 459 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 482 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 509 896.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | 1 173.00 | | 8 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 4 408.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | -3 235.00 | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 5 184.00 | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 570.00 | 1 471 391.00 | | 1 542 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 635.00 | 1 400 501.00 | | 1 460 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 934.00 | 70 891.00 | | 81 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 057.00 | | | 1 261 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 720.00 | | | 1 204 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 625.00 | 56 240.00 | 89 498.00 | 644 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 084.00 | 2 101.00 | 18 132.00 | 49 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 541.00 | 54 139.00 | 71 366.00 | 595 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 557.00 | 3 776.00 | | 11 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 557.00 | 3 776.00 | | 11 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 525.00 | 8 631.00 | 25 894.00 | 34 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 675 574.00 | | | 675 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 282.00 | 66 549.00 | 208 527.00 | 505 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
VP Divers | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 096.00 | 232 096.00 | | 232 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 125.00 | 709 565.00 | 25 560.00 | 735 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 156.00 | 487 529.00 | 234 421.00 | 952 156.00 |