| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 35 351.00 | 2 493.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 542 653.00 | 193 016.00 | 349 637.00 | 542 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 279.00 | 134 439.00 | 38 840.00 | 173 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 909.00 | 312 557.00 | 55 352.00 | 367 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 923.00 | 675 364.00 | 593 559.00 | 1 268 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 956.00 | 26 512.00 | 516 444.00 | 542 956.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 913.00 | 26 512.00 | 694 401.00 | 720 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 836.00 | 701 876.00 | 1 287 961.00 | 1 989 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 253 650.00 | 232 697.00 | | 253 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 940.00 | 81 934.00 | | 30 940.00 |
DK Provisions réglementées | 19 110.00 | 15 333.00 | | 19 110.00 |
DL TOTAL (I) | 481 055.00 | 507 320.00 | | 481 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 783.00 | 512 954.00 | | 449 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 921.00 | 34 525.00 | | 25 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 030.00 | 171 644.00 | | 163 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 171.00 | 232 096.00 | | 165 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 905.00 | 952 156.00 | | 806 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 961.00 | 1 459 476.00 | | 1 287 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 395 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 714.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 8 471.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 4 492.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | 3 978.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 879.00 | 13 437.00 | | -3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 321.00 | 1 542 570.00 | | 1 424 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 380.00 | 1 460 635.00 | | 1 393 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 940.00 | 81 934.00 | | 30 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 068.00 | | 11 855.00 | 1 257 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 972.00 | | 11 850.00 | 1 211 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 728.00 | | 5.00 | 5 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 368.00 | 63 995.00 | | 611 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 054.00 | 2 297.00 | | 33 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 314.00 | 61 699.00 | | 578 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 333.00 | 3 776.00 | | 15 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 333.00 | 3 776.00 | | 15 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 921.00 | 8 640.00 | 17 281.00 | 25 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 030.00 | 163 030.00 | | 163 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 542 956.00 | 542 956.00 | | 542 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 270.00 | 61 602.00 | 182 517.00 | 439 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
VP Divers | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 100.00 | 612 090.00 | 5 010.00 | 617 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 905.00 | 411 957.00 | 199 798.00 | 806 905.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |