| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 564 820.00 | 241 274.00 | 323 546.00 | 564 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 268.00 | 147 558.00 | 28 710.00 | 176 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 514.00 | 321 824.00 | 23 690.00 | 345 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 804.00 | 748 610.00 | 523 194.00 | 1 271 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 736.00 | 27 050.00 | 554 686.00 | 581 736.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 112.00 | 27 050.00 | 654 062.00 | 681 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 916.00 | 775 661.00 | 1 177 255.00 | 1 952 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 177 715.00 | 227 589.00 | | 177 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 785.00 | 7 128.00 | | 57 785.00 |
DK Provisions réglementées | 26 575.00 | 22 798.00 | | 26 575.00 |
DL TOTAL (I) | 439 430.00 | 434 869.00 | | 439 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 612.00 | 417 444.00 | | 364 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 865.00 | 17 117.00 | | 41 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 910.00 | 112 073.00 | | 136 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 439.00 | 131 291.00 | | 194 439.00 |
EA Autres dettes | | 29 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 825.00 | 706 965.00 | | 737 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 255.00 | 1 141 835.00 | | 1 177 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 547.00 | 335 688.00 | | 446 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 145.00 | 10 657.00 | | 3 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 305 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 779.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 6 137.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 946.00 | 4 649.00 | | 7 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 333.00 | 1 488.00 | | -6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 821.00 | -262.00 | | 15 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 921.00 | 1 275 717.00 | | 1 331 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 136.00 | 1 268 590.00 | | 1 274 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 785.00 | 7 128.00 | | 57 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 237.00 | | 23 493.00 | 1 275 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 927.00 | 1 271 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 927.00 | 1 226 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 022.00 | | 23 488.00 | 1 230 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737.00 | | 5.00 | 5 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 758.00 | 53 779.00 | 26 927.00 | 721 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 708.00 | 1 246.00 | | 36 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 050.00 | 52 533.00 | 26 927.00 | 685 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 798.00 | 3 777.00 | | 22 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 848.00 | 3 777.00 | | 49 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 290.00 | 194 290.00 | | 194 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 612.00 | 73 334.00 | 156 334.00 | 364 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 993.00 | 596 993.00 | | 596 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 003.00 | 602 003.00 | | 602 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 825.00 | 446 547.00 | 156 334.00 | 737 825.00 |