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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 737.00 | 32 236.00 | 5 501.00 | 37 737.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 343.00 | 1 357.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 564 008.00 | 264 554.00 | 299 454.00 | 564 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 130.00 | 162 260.00 | 25 870.00 | 188 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 623.00 | 238 550.00 | 101 073.00 | 339 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 450.00 | 697 942.00 | 580 508.00 | 1 278 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 864.00 | | 36 864.00 | 36 864.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 329.00 | 27 050.00 | 459 278.00 | 486 329.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 499.00 | 27 050.00 | 598 449.00 | 625 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 949.00 | 724 993.00 | 1 178 957.00 | 1 903 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 178 498.00 | 177 715.00 | | 178 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 523.00 | 57 785.00 | | 62 523.00 |
DK Provisions réglementées | 30 352.00 | 26 575.00 | | 30 352.00 |
DL TOTAL (I) | 448 728.00 | 439 430.00 | | 448 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 039.00 | 364 612.00 | | 297 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043.00 | 41 865.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 136 910.00 | | 165 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 499.00 | 194 439.00 | | 214 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 229.00 | 737 825.00 | | 730 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 957.00 | 1 177 255.00 | | 1 178 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 892.00 | 446 547.00 | | 458 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 145.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 804.00 | | 117 506.00 | 1 271 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 860.00 | 1 278 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 40 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 710.00 | 1 231 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | 7 633.00 | 39 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 583.00 | | 106 868.00 | 1 226 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | 3 005.00 | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 610.00 | 86 703.00 | 137 371.00 | 748 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 954.00 | 20 816.00 | 26 191.00 | 37 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 656.00 | 65 887.00 | 111 180.00 | 710 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 351.00 | 214 351.00 | | 214 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 655.00 | 70 318.00 | 173 957.00 | 341 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 473.00 | 521 473.00 | | 521 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 483.00 | 526 483.00 | | 526 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 229.00 | 458 892.00 | 173 957.00 | 730 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |