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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 139 981.00 | | 139 981.00 | 139 981.00 |
AP Constructions | 540 283.00 | 145 344.00 | 394 939.00 | 540 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 177.00 | 145 820.00 | 11 357.00 | 157 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 612.00 | 304 377.00 | 46 235.00 | 350 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 057.00 | 644 625.00 | 616 432.00 | 1 261 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 532.00 | 14 294.00 | 644 239.00 | 658 532.00 |
BZ Autres créances | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 638.00 | 14 294.00 | 798 345.00 | 812 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 695.00 | 658 919.00 | 1 414 776.00 | 2 073 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
DG Autres réserves | 206 814.00 | 235 202.00 | | 206 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 891.00 | 15 751.00 | | 70 891.00 |
DK Provisions réglementées | 11 557.00 | 7 781.00 | | 11 557.00 |
DL TOTAL (I) | 466 617.00 | 436 090.00 | | 466 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 754.00 | 513 884.00 | | 512 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 319.00 | 51 217.00 | | 50 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 305.00 | 253 077.00 | | 165 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 087.00 | 240 007.00 | | 219 087.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 159.00 | 1 058 834.00 | | 948 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 776.00 | 1 494 923.00 | | 1 414 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 269.00 | | 1 478 269.00 | 1 478 269.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 437.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 5 881.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 32 749.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -26 868.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | -3 211.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 391.00 | 1 673 039.00 | | 1 471 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 501.00 | 1 657 288.00 | | 1 400 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 891.00 | 15 751.00 | | 70 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 520.00 | | | 1 264 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 084.00 | | | 49 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 188.00 | | | 1 208 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 324.00 | 48 437.00 | 21 135.00 | 617 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 470.00 | 615.00 | | 48 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 854.00 | 47 822.00 | 21 135.00 | 568 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 781.00 | 3 776.00 | | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | 3 776.00 | | 7 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 925.00 | 8 328.00 | 33 312.00 | 42 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 305.00 | 165 305.00 | | 165 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690 914.00 | | | 690 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 823.00 | 48 344.00 | 159 537.00 | 471 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 604.00 | 723 387.00 | 32 218.00 | 755 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 540.00 | 522 464.00 | 192 849.00 | 980 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
ST Autres comptes | 133 299.00 | | | 133 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
ZE Dividendes | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 391.00 | | | 371 391.00 |