| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 660.00 | 65 050.00 | 66 610.00 | 131 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 17 983.00 | 20 200.00 | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 285.00 | 17 554.00 | 25 730.00 | 43 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 969.00 | 100 587.00 | 875 382.00 | 975 969.00 |
BT Marchandises | 1 038 635.00 | | 1 038 635.00 | 1 038 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 026.00 | 55 413.00 | 568 613.00 | 624 026.00 |
BZ Autres créances | 434 860.00 | | 434 860.00 | 434 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 800.00 | | 350 800.00 | 350 800.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 196.00 | 55 413.00 | 2 410 783.00 | 2 466 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 165.00 | 156 001.00 | 3 286 165.00 | 3 442 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 110.00 | 446 555.00 | | 893 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619 959.00 | 7 445.00 | | 619 959.00 |
DH Report à nouveau | -1 066 339.00 | | | -1 066 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 381.00 | -1 066 339.00 | | -342 381.00 |
DL TOTAL (I) | 104 368.00 | -612 339.00 | | 104 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 010.00 | 813 888.00 | | 532 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 837.00 | 1 211 679.00 | | 631 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 681.00 | 1 688 158.00 | | 1 741 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 933.00 | 208 849.00 | | 202 933.00 |
EA Autres dettes | 73 336.00 | 136 368.00 | | 73 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 797.00 | 4 058 939.00 | | 3 181 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 165.00 | 3 448 600.00 | | 3 286 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 410.00 | 3 597 518.00 | | 2 900 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 777.00 | 352 465.00 | | 160 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 875.00 | 41 213.00 | 5 624 088.00 | 5 582 875.00 |
FG Production vendue services | -150 032.00 | | -150 032.00 | -150 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 843.00 | 41 213.00 | 5 474 056.00 | 5 432 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 528.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 148.00 | 3 117.00 | | 24 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 148.00 | 3 117.00 | | 24 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | -3 117.00 | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 538 494.00 | 8 693 550.00 | | 5 538 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 855.00 | 7 759 889.00 | | 5 880 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 381.00 | -1 068 339.00 | | -342 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 985.00 | 41 602.00 | | 58 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 718.00 | 26 332.00 | | 38 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 7 637.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 7 634.00 | | 9 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 681.00 | 1 741 681.00 | | 1 741 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 104.00 | 704 104.00 | | 704 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 233.00 | 89 846.00 | 281 387.00 | 371 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 189.00 | | | 90 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 447.00 | 1 075 605.00 | 12 842.00 | 1 088 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 797.00 | 2 900 410.00 | 281 387.00 | 3 181 797.00 |