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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 423.00 | 31 022.00 | 22 400.00 | 53 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 405.00 | 69 205.00 | 780 200.00 | 849 405.00 |
BT Marchandises | 1 027 620.00 | 23 447.00 | 1 004 173.00 | 1 027 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 497.00 | 18 596.00 | 420 900.00 | 439 497.00 |
BZ Autres créances | 215 458.00 | 20 468.00 | 194 990.00 | 215 458.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 363.00 | 62 511.00 | 1 628 852.00 | 1 691 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 768.00 | 131 716.00 | 2 409 052.00 | 2 540 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
DH Report à nouveau | -458 176.00 | -385 536.00 | | -458 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 388.00 | -72 640.00 | | -291 388.00 |
DL TOTAL (I) | -156 431.00 | 134 957.00 | | -156 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 443.00 | 535 458.00 | | 639 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 327.00 | 354 099.00 | | 358 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 622.00 | 1 511 737.00 | | 1 389 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | 144 479.00 | | 117 426.00 |
EA Autres dettes | 60 665.00 | 128 803.00 | | 60 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 483.00 | 2 674 577.00 | | 2 565 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 052.00 | 2 809 533.00 | | 2 409 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 483.00 | 2 626 854.00 | | 2 565 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 371 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 463 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 290.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 1 545.00 | | 5 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 16 545.00 | | 5 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 938.00 | 21 197.00 | | 11 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591.00 | 21 197.00 | | 21 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 347.00 | -4 652.00 | | -16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 652.00 | 5 989 758.00 | | 4 485 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 040.00 | 6 062 398.00 | | 4 777 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 388.00 | -72 640.00 | | -291 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 211.00 | | 29 295.00 | 983 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 682.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 101.00 | 849 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 131 660.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 759.00 | 53 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 183.00 | | | 788 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | | 21 310.00 | 49 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 7 985.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 504.00 | 13 570.00 | 148 869.00 | 204 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 660.00 | | 131 660.00 | 131 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 117.00 | 66.00 | | 38 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 13 505.00 | 17 209.00 | 34 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 622.00 | 1 389 622.00 | | 1 389 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 426.00 | 117 426.00 | | 117 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 439 497.00 | 439 497.00 | | 439 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 673.00 | 570 673.00 | | 570 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VI Groupe et associés | 358 327.00 | 358 327.00 | | 358 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 458.00 | 215 458.00 | | 215 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 376.00 | 663 576.00 | 7 800.00 | 671 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 483.00 | 2 565 483.00 | | 2 565 483.00 |