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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 660.00 | 91 382.00 | 40 278.00 | 131 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 25 619.00 | 12 564.00 | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 24 397.00 | 24 510.00 | 48 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 591.00 | 141 398.00 | 840 194.00 | 981 591.00 |
BT Marchandises | 943 856.00 | | 943 856.00 | 943 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 020.00 | 7 230.00 | 765 791.00 | 773 020.00 |
BZ Autres créances | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 755.00 | 7 230.00 | 2 071 525.00 | 2 078 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 346.00 | 148 628.00 | 2 911 719.00 | 3 060 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 375.00 | 893 110.00 | | 343 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 758.00 | 619 959.00 | | 249 758.00 |
DH Report à nouveau | -188 764.00 | -1 066 339.00 | | -188 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 645.00 | -342 361.00 | | -232 645.00 |
DL TOTAL (I) | 171 723.00 | 104 366.00 | | 171 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 033.00 | 532 010.00 | | 560 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 855.00 | 631 837.00 | | 340 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 822.00 | 1 741 681.00 | | 1 581 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 722.00 | 202 933.00 | | 162 722.00 |
EA Autres dettes | 94 565.00 | 73 336.00 | | 94 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 995.00 | 3 181 797.00 | | 2 739 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 719.00 | 3 286 165.00 | | 2 911 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 359.00 | 2 900 410.00 | | 2 534 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 645.00 | 160 777.00 | | 276 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405 279.00 | 176 352.00 | 5 581 631.00 | 5 405 279.00 |
FG Production vendue services | 141 679.00 | | 141 678.00 | 141 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 958.00 | 176 352.00 | 5 723 310.00 | 5 546 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 57 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 37 137.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 37 137.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 839.00 | 24 148.00 | | 30 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 839.00 | 24 148.00 | | 30 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 178.00 | 12 990.00 | | -30 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 287.00 | 5 538 494.00 | | 5 810 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 932.00 | 5 880 855.00 | | 6 042 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 645.00 | -342 361.00 | | -232 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 969.00 | | | 975 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 587.00 | 40 811.00 | | 100 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 050.00 | 26 332.00 | | 65 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 983.00 | 7 637.00 | | 17 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 6 842.00 | | 17 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 822.00 | 1 581 822.00 | | 1 581 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 486.00 | 434 486.00 | | 434 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 388.00 | 75 751.00 | 205 636.00 | 281 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 194.00 | 1 133 352.00 | 12 842.00 | 1 146 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 995.00 | 2 534 359.00 | 205 636.00 | 2 739 995.00 |