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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 38 117.00 | 66.00 | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 872.00 | 34 727.00 | 15 144.00 | 49 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 211.00 | 204 504.00 | 778 707.00 | 983 211.00 |
BT Marchandises | 999 746.00 | | 999 746.00 | 999 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 784.00 | 11 211.00 | 588 573.00 | 599 784.00 |
BZ Autres créances | 425 695.00 | | 425 695.00 | 425 695.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 037.00 | 11 211.00 | 2 030 826.00 | 2 042 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 248.00 | 215 715.00 | 2 809 533.00 | 3 025 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
DH Report à nouveau | -385 536.00 | -421 410.00 | | -385 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 640.00 | 35 874.00 | | -72 640.00 |
DL TOTAL (I) | 134 957.00 | 207 597.00 | | 134 957.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 458.00 | 465 227.00 | | 535 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 099.00 | 347 631.00 | | 354 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 737.00 | 1 516 340.00 | | 1 511 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 479.00 | 188 288.00 | | 144 479.00 |
EA Autres dettes | 128 803.00 | 96 264.00 | | 128 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 577.00 | 2 613 749.00 | | 2 674 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 533.00 | 2 836 346.00 | | 2 809 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 854.00 | 2 485 981.00 | | 2 626 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 259 591.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 354 099.00 | | | 354 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819 869.00 | | 5 819 869.00 | 5 819 869.00 |
FG Production vendue services | 118 719.00 | | 118 719.00 | 118 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938 588.00 | | 5 938 588.00 | 5 938 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 271 322.00 | | 1 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 545.00 | 271 322.00 | | 16 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 197.00 | 39 868.00 | | 21 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 197.00 | 54 868.00 | | 21 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | 216 454.00 | | -4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 758.00 | 6 361 845.00 | | 5 989 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 398.00 | 6 325 971.00 | | 6 062 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 640.00 | 35 874.00 | | -72 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 026.00 | | 185.00 | 983 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 183.00 | | | 788 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 312.00 | | 185.00 | 13 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 786.00 | 23 718.00 | | 180 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 714.00 | 13 946.00 | | 117 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 256.00 | 4 861.00 | | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 4 911.00 | | 29 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 737.00 | 1 511 737.00 | | 1 511 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 804.00 | 128 804.00 | | 128 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 599 784.00 | 599 784.00 | | 599 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 690.00 | 407 690.00 | | 407 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 768.00 | 80 045.00 | 47 723.00 | 127 768.00 |
VI Groupe et associés | 353 684.00 | 353 684.00 | | 353 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 695.00 | 425 695.00 | | 425 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 456.00 | 1 040 959.00 | 13 497.00 | 1 054 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 577.00 | 2 626 854.00 | 47 723.00 | 2 674 577.00 |