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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 088.00 | 34 830.00 | 28 258.00 | 63 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 070.00 | 73 012.00 | 786 058.00 | 859 070.00 |
BT Marchandises | 929 243.00 | 23 447.00 | 905 796.00 | 929 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 662.00 | 14 613.00 | 587 049.00 | 601 662.00 |
BZ Autres créances | 500 347.00 | 10 234.00 | 490 113.00 | 500 347.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 967.00 | 48 294.00 | 1 995 673.00 | 2 043 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 037.00 | 121 306.00 | 2 781 731.00 | 2 903 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
DH Report à nouveau | -749 563.00 | -458 176.00 | | -749 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 032.00 | -291 388.00 | | 334 032.00 |
DL TOTAL (I) | 177 601.00 | -156 431.00 | | 177 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 645.00 | 639 443.00 | | 1 201 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 554.00 | 358 327.00 | | 362 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 275.00 | 1 389 622.00 | | 814 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 841.00 | 117 426.00 | | 106 841.00 |
EA Autres dettes | 118 815.00 | 60 665.00 | | 118 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 130.00 | 2 565 483.00 | | 2 604 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 731.00 | 2 409 052.00 | | 2 781 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 324.00 | 2 565 483.00 | | 1 882 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 405 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 471 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 686 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 770.00 | 5 244.00 | | 13 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 770.00 | 5 244.00 | | 13 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -16 347.00 | | 13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 273.00 | 4 485 652.00 | | 3 205 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 241.00 | 4 777 040.00 | | 2 871 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 032.00 | -291 388.00 | | 334 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 405.00 | | 9 665.00 | 849 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 183.00 | | | 788 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 423.00 | | 9 665.00 | 53 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 205.00 | 3 807.00 | | 69 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 3 807.00 | | 31 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 275.00 | 814 275.00 | | 814 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 841.00 | 106 841.00 | | 106 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 601 662.00 | 601 662.00 | | 601 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 507.00 | 471 507.00 | | 471 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 137.00 | 8 331.00 | 703 380.00 | 730 137.00 |
VI Groupe et associés | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 806.00 | | | 721 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 347.00 | 500 347.00 | | 500 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 248.00 | 1 114 448.00 | 7 800.00 | 1 122 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 130.00 | 1 882 324.00 | 703 380.00 | 2 604 130.00 |