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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 087.00 | 38 801.00 | 26 286.00 | 65 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 069.00 | 76 983.00 | 784 086.00 | 861 069.00 |
BT Marchandises | 1 171 916.00 | 23 447.00 | 1 148 469.00 | 1 171 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 027.00 | 17 375.00 | 909 652.00 | 927 027.00 |
BZ Autres créances | 353 179.00 | 10 234.00 | 342 945.00 | 353 179.00 |
CF Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 373.00 | 51 056.00 | 2 427 316.00 | 2 478 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 442.00 | 128 039.00 | 3 211 403.00 | 3 339 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
DH Report à nouveau | -415 532.00 | -749 563.00 | | -415 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 711.00 | 334 032.00 | | 157 711.00 |
DL TOTAL (I) | 335 311.00 | 177 601.00 | | 335 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 278.00 | 1 201 645.00 | | 1 129 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 595.00 | 362 554.00 | | 366 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 363.00 | 814 275.00 | | 1 027 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 667.00 | 106 841.00 | | 155 667.00 |
EA Autres dettes | 197 189.00 | 118 815.00 | | 197 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 091.00 | 2 604 130.00 | | 2 876 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 403.00 | 2 781 731.00 | | 3 211 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 303.00 | 181 866.00 | 4 937 169.00 | 4 755 303.00 |
FG Production vendue services | 94 943.00 | | 94 943.00 | 94 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 850 246.00 | 181 866.00 | 5 032 112.00 | 4 850 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 063 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 660.00 | 13 770.00 | | 31 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 660.00 | 13 770.00 | | 31 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 359.00 | 13 770.00 | | 24 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 151.00 | 3 205 273.00 | | 5 276 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 440.00 | 2 871 241.00 | | 5 118 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 711.00 | 334 032.00 | | 157 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 070.00 | | 1 999.00 | 859 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 183.00 | | | 788 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088.00 | | 1 999.00 | 63 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 012.00 | 3 971.00 | | 73 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 830.00 | 3 971.00 | | 34 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
6T Sur comptes clients | 14 613.00 | 5 904.00 | 3 142.00 | 14 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 294.00 | 5 904.00 | 3 142.00 | 48 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 294.00 | 5 904.00 | 3 142.00 | 48 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 904.00 | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 363.00 | 1 027 363.00 | | 1 027 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 189.00 | 197 189.00 | | 197 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 902 413.00 | 902 413.00 | | 902 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VB T. V. A. | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 278.00 | 567 890.00 | 561 388.00 | 1 129 278.00 |
VI Groupe et associés | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VP Divers | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 484.00 | 267 484.00 | | 267 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 224.00 | 1 287 424.00 | 7 800.00 | 1 295 224.00 |
VW T.V.A. | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 091.00 | 2 314 703.00 | 561 388.00 | 2 876 091.00 |