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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 660.00 | 117 714.00 | 13 946.00 | 131 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 183.00 | 33 256.00 | 4 927.00 | 38 183.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 872.00 | 29 817.00 | 20 055.00 | 49 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 026.00 | 180 786.00 | 802 240.00 | 983 026.00 |
BT Marchandises | 989 786.00 | | 989 786.00 | 989 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 012.00 | 7 293.00 | 596 719.00 | 604 012.00 |
BZ Autres créances | 440 684.00 | | 440 684.00 | 440 684.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 400.00 | 7 293.00 | 2 034 106.00 | 2 041 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 426.00 | 188 080.00 | 2 836 346.00 | 3 024 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 375.00 | 343 375.00 | | 343 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
DH Report à nouveau | -421 410.00 | -188 764.00 | | -421 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 874.00 | -232 645.00 | | 35 874.00 |
DL TOTAL (I) | 207 597.00 | 171 723.00 | | 207 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 227.00 | 560 033.00 | | 465 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 631.00 | 340 855.00 | | 347 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 340.00 | 1 581 822.00 | | 1 516 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 288.00 | 162 722.00 | | 188 288.00 |
EA Autres dettes | 96 264.00 | 94 565.00 | | 96 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 749.00 | 2 739 995.00 | | 2 613 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 346.00 | 2 911 719.00 | | 2 836 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 981.00 | 2 534 359.00 | | 2 485 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 591.00 | 278 645.00 | | 259 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 872 165.00 | 62 678.00 | 5 934 843.00 | 5 872 165.00 |
FG Production vendue services | 133 978.00 | | 133 978.00 | 133 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 142.00 | 62 678.00 | 6 068 820.00 | 6 006 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 322.00 | 661.00 | | 271 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 322.00 | 661.00 | | 271 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 868.00 | 30 839.00 | | 39 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 868.00 | 30 839.00 | | 54 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 454.00 | -30 178.00 | | 216 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 845.00 | 5 810 287.00 | | 6 361 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 971.00 | 6 042 932.00 | | 6 325 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 874.00 | -232 645.00 | | 35 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 591.00 | | | 981 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 131 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 398.00 | 39 389.00 | | 141 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 382.00 | 26 332.00 | | 91 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 619.00 | 7 637.00 | | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | 5 420.00 | | 24 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 340.00 | 1 516 340.00 | | 1 516 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
UX Autres créances clients | 604 012.00 | | | 604 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 591.00 | 259 591.00 | | 259 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 636.00 | 77 869.00 | 127 768.00 | 205 636.00 |
VI Groupe et associés | 347 831.00 | 347 831.00 | | 347 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VP Divers | 440 684.00 | | | 440 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 582.00 | 1 050 270.00 | 13 312.00 | 1 063 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 749.00 | 2 485 981.00 | 127 768.00 | 2 613 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |