| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 842.00 | 20 645.00 | 6 197.00 | 26 842.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 309 266.00 | 1 087 201.00 | 222 065.00 | 1 309 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 469.00 | 953 020.00 | 320 449.00 | 1 273 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 126.00 | 371 275.00 | 224 850.00 | 596 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 692.00 | 2 432 142.00 | 925 550.00 | 3 357 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 206 707.00 | | 2 206 707.00 | 2 206 707.00 |
BN En cours de production de biens | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
BT Marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 655.00 | 5 260.00 | 621 396.00 | 626 655.00 |
CF Disponibilités | 833 729.00 | | 833 729.00 | 833 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 619.00 | 5 260.00 | 4 069 360.00 | 4 074 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 311.00 | 2 437 402.00 | 4 994 910.00 | 7 432 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 936 803.00 | 1 888 078.00 | | 1 936 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 273.00 | 549 126.00 | | 453 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 802 757.00 | 2 851 945.00 | | 2 802 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 386.00 | 594 046.00 | | 564 386.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 4 850.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 153.00 | 2 083 844.00 | | 2 192 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 910.00 | 4 935 789.00 | | 4 994 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 680.00 | | 430 680.00 | 430 680.00 |
FD Production vendue biens | 8 152 440.00 | | 8 152 440.00 | 8 152 440.00 |
FG Production vendue services | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 583 739.00 | | 8 583 739.00 | 8 583 739.00 |
FM Production stockée | | | 8 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 916 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 907.00 | 45.00 | | 7 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 545.00 | 12 980.00 | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 452.00 | 13 025.00 | | 10 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 800.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 4 414.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 5 214.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 669.00 | 7 811.00 | | 8 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 860.00 | 239 632.00 | | 239 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 584.00 | 232 071.00 | | 195 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 679 806.00 | 8 316 110.00 | | 8 679 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226 532.00 | 7 766 985.00 | | 8 226 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 273.00 | 549 126.00 | | 453 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 804.00 | | 389 689.00 | 3 020 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 22 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 801.00 | 3 357 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 071.00 | 3 178 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 824.00 | | 6 600.00 | 149 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 631.00 | | 382 301.00 | 2 848 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 349.00 | | 788.00 | 22 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342 979.00 | 141 234.00 | 52 071.00 | 2 342 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | 819.00 | | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 153.00 | 140 415.00 | 52 071.00 | 2 323 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | | 1 671.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | 1 671.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | 1 671.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 386.00 | 564 386.00 | | 564 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 043.00 | 358 043.00 | | 358 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 347.00 | 271 347.00 | | 271 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 617 597.00 | | | 617 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VB T. V. A. | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 377.00 | 491 558.00 | 112 819.00 | 614 377.00 |
VI Groupe et associés | 320 909.00 | 320 909.00 | | 320 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 951.00 | | | 405 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
VP Divers | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 129.00 | 938 860.00 | 2 269.00 | 941 129.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 153.00 | 2 069 334.00 | 112 819.00 | 2 192 153.00 |