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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 858.00 | 20 797.00 | 7 061.00 | 27 858.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 1 306 945.00 | 1 136 961.00 | 169 983.00 | 1 306 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 222.00 | 950 294.00 | 254 928.00 | 1 205 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 705.00 | 424 819.00 | 330 886.00 | 755 705.00 |
AX Avances et acomptes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 149.00 | 2 532 871.00 | 923 278.00 | 3 456 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 538.00 | | 1 152 538.00 | 1 152 538.00 |
BN En cours de production de biens | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
BT Marchandises | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 262.00 | 5 558.00 | 703 705.00 | 709 262.00 |
BZ Autres créances | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CF Disponibilités | 2 453 878.00 | | 2 453 878.00 | 2 453 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 972.00 | 5 558.00 | 4 536 414.00 | 4 541 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 121.00 | 2 538 429.00 | 5 459 692.00 | 7 998 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 748 507.00 | 2 390 077.00 | | 2 748 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 776.00 | 408 430.00 | | 716 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 963.00 | 3 211 187.00 | | 3 877 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 585.00 | 586 524.00 | | 233 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 600.00 | 667 011.00 | | 517 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 909.00 | 631 217.00 | | 825 909.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 729.00 | 1 887 907.00 | | 1 581 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 692.00 | 5 099 094.00 | | 5 459 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 729.00 | 1 659 996.00 | | 1 531 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 713.00 | | 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 344.00 | | 472 344.00 | 472 344.00 |
FD Production vendue biens | 9 164 440.00 | | 9 164 440.00 | 9 164 440.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 636 904.00 | | 9 636 904.00 | 9 636 904.00 |
FM Production stockée | | | -7 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 208 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 386 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 540.00 | 5.00 | | 45 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 540.00 | 421.00 | | 45 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 059.00 | 10 887.00 | | 40 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 059.00 | 10 887.00 | | 40 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 480.00 | -10 467.00 | | 5 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 678.00 | 235 840.00 | | 235 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 923.00 | 173 694.00 | | 326 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 835.00 | 8 767 083.00 | | 9 706 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 990 060.00 | 8 358 653.00 | | 8 990 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 776.00 | 408 430.00 | | 716 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 286.00 | | 195 621.00 | 3 403 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 869.00 | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 757.00 | 3 456 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 897.00 | 157 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 992.00 | 3 276 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 267.00 | | 7 069.00 | 155 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 224 878.00 | | 187 726.00 | 3 224 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 141.00 | | 825.00 | 23 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 816.00 | 134 793.00 | 128 738.00 | 2 526 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 686.00 | 8.00 | 4 897.00 | 25 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 130.00 | 134 785.00 | 123 841.00 | 2 501 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | 1 707.00 | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | 1 707.00 | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | 1 707.00 | | 3 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 600.00 | 517 600.00 | | 517 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 807.00 | 359 807.00 | | 359 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 648.00 | 273 648.00 | | 273 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 752.00 | 123 752.00 | | 123 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 699 973.00 | 699 973.00 | | 699 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 946.00 | 182 946.00 | 50 000.00 | 232 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 781.00 | | | 352 781.00 |
VP Divers | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 224.00 | 823 924.00 | 300.00 | 824 224.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 729.00 | 1 531 729.00 | 50 000.00 | 1 581 729.00 |